年內(nèi)超700家上市公司參與期貨套期保值，“期貨一哥”半年凈利碾壓16家A股上市券商

9月17日，資本邦了解到，在近期由北京證監(jiān)局和上期所共同舉辦的“保供穩(wěn)價(jià)——期貨及衍生品服務(wù)上市公司高質(zhì)量發(fā)展”系列直播活動(dòng)啟動(dòng)儀式上，北京證監(jiān)局副局長(zhǎng)徐彬提到，截至當(dāng)前，已有超過(guò)700家上市公司參與期貨套期保值，較2017年增長(zhǎng)近2.8倍。年內(nèi)A股上市公司參與套期保值的公告數(shù)量已達(dá)900多份，遠(yuǎn)超去年全年數(shù)量，創(chuàng)歷史新高。

此外，據(jù)資本邦獲悉，今年上半年，在投資者避險(xiǎn)需求上升以及市場(chǎng)流動(dòng)性充裕背書之下，整個(gè)期貨行業(yè)發(fā)展規(guī)模都得到爆發(fā)式增長(zhǎng)。“期貨一哥”永安期貨一家的凈利潤(rùn)表現(xiàn)，甚至遠(yuǎn)超A股16家上市券商。

年內(nèi)超700家上市公司參與期貨套期保值

徐彬表示，當(dāng)前，我國(guó)4400多家A股上市公司涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)90個(gè)行業(yè)大類，包括七成以上國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)。2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，A股上市公司扎實(shí)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，全年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53萬(wàn)億元，超過(guò)同期GDP的50%，助力我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)之無(wú)愧的“基本盤”和“頂梁柱”。

截至目前，已有超過(guò)700家上市公司參與期貨套期保值，占上市公司總數(shù)近16%，同比增長(zhǎng)43%，較2017年增長(zhǎng)近2.8倍。年內(nèi)A股上市公司參與套期保值的公告數(shù)量已達(dá)900多份，遠(yuǎn)超去年全年數(shù)量，創(chuàng)歷史新高。“上市公司積極參與期貨市場(chǎng)，既是我國(guó)期貨市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)能力由量變到質(zhì)變的集中體現(xiàn)，也是我國(guó)上市公司風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和能力逐漸成熟的集中體現(xiàn)?！毙毂蛘f(shuō)。

近年來(lái)，我國(guó)期貨及衍生品市場(chǎng)取得長(zhǎng)足發(fā)展，市場(chǎng)體系、產(chǎn)品體系、規(guī)則體系不斷完善，市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)實(shí)體能力顯著提升。一方面，市場(chǎng)廣度日益拓寬。截至8月底，我國(guó)場(chǎng)內(nèi)期貨期權(quán)品種達(dá)94個(gè)，基本覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要領(lǐng)域，避險(xiǎn)“工具箱”不斷豐富，價(jià)格影響力不斷提升。交易所期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)平臺(tái)相繼上線，機(jī)構(gòu)間場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)持續(xù)快速擴(kuò)容，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外、期貨現(xiàn)貨、線上線下市場(chǎng)呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)。

另一方面，市場(chǎng)深度不斷拓展。截至目前，我國(guó)期貨市場(chǎng)資金量已突破1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)54.3%；1—8月累計(jì)成交量、成交額分別達(dá)到6.4億手和52.2萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)15.9%和13.6%。投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，機(jī)構(gòu)客戶數(shù)達(dá)到6.86萬(wàn)戶，機(jī)構(gòu)持倉(cāng)、成交量分別占全市場(chǎng)的65.6%和41.4%，同比分別增長(zhǎng)10.0%和7.0%。

同時(shí)，期貨公司綜合實(shí)力顯著提升。尤其是頭部公司近年來(lái)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，已逐步實(shí)現(xiàn)從通道業(yè)務(wù)向綜合衍生品服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，資本實(shí)力與專業(yè)服務(wù)能力顯著提升。整體來(lái)看，我國(guó)期貨市場(chǎng)與行業(yè)機(jī)構(gòu)已具備在更高層面、以更高水平服務(wù)上市公司的能力。

上半年期貨公司業(yè)績(jī)爆發(fā)，券商系表現(xiàn)尤為亮眼

據(jù)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)149家期貨公司手續(xù)費(fèi)收入140.61億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)78.06億元，凈利潤(rùn)60.92億元，同比均增長(zhǎng)80%以上。值得一提的是，今年上半年全國(guó)期貨公司的凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)2019年全年水平。

與此同時(shí)，今年1—6月，全國(guó)期貨公司代理交易量為36.1億手，同比增長(zhǎng)45.71%。截至今年6月底，全國(guó)149家期貨公司客戶權(quán)益為10351.90億元，創(chuàng)下歷史新高。值得關(guān)注的是，期貨市場(chǎng)的快速發(fā)展的背景下，期貨行業(yè)的“機(jī)構(gòu)化”趨勢(shì)越發(fā)明顯，上半年法人日均成交占比達(dá)到40%。

據(jù)了解，今年上半年“期貨一哥”永安期貨歸母凈利潤(rùn)高達(dá)7.4億元，較去年同期增長(zhǎng)80.24%，超過(guò)同期A股上市的東興證券、西部證券、西南證券、南京證券等16家證券公司。與此同時(shí)，券商系期貨子公司業(yè)績(jī)更是亮眼，中信期貨、國(guó)泰君安期貨上半年凈利均超4億元，這一表現(xiàn)甚至已超過(guò)國(guó)聯(lián)、華林、天風(fēng)等券商。

對(duì)于期貨行業(yè)在過(guò)去一年內(nèi)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)分析人士指出，投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需求的不斷增長(zhǎng)，以及市場(chǎng)上充裕的流動(dòng)性背書，均對(duì)期貨公司的盈利產(chǎn)生了助推作用。

“期貨市場(chǎng)總體規(guī)模不斷擴(kuò)張，各類投資者涌入，期貨市場(chǎng)交易活躍，客戶保證金規(guī)模和期貨公司利潤(rùn)隨之增長(zhǎng)，都是我國(guó)期貨市場(chǎng)避險(xiǎn)功能得以有效發(fā)揮的有力表現(xiàn)?！鄙鲜鋈耸糠治龇Q。

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