午后，周期股持股回調(diào)，細(xì)分化工板塊繼續(xù)走弱，“化茅”萬華化學(xué)跌逾6%，領(lǐng)跌板塊，龍蟒佰利、天賜材料、中泰化學(xué)、華魯恒升等紛紛跌逾3%?；TF(516020)現(xiàn)跌2.4%，盤中連續(xù)溢價(jià)。
中信建投指出，化工行業(yè)今年二季度淡季期間價(jià)格和景氣的韌性超越市場(chǎng)預(yù)期，而Q3季度更是旺季，景氣的持續(xù)性非常大概率超越市場(chǎng)在春節(jié)前后的預(yù)期時(shí)限;而更長遠(yuǎn)的未來供給端的政策趨嚴(yán)+碳中和大背景，供給端的向上彈性極小(龍頭企業(yè)掌握成本優(yōu)勢(shì)，供給端向上彈性主要在于龍頭企業(yè))，只要需求端和庫存端存在支撐，價(jià)格大概率存在強(qiáng)支撐，因此無論2021年景氣持續(xù)時(shí)間亦或是展望未來三年的供需均優(yōu)于2018年，而估值普遍低于2018年。
在這一邏輯演繹下，中信建投認(rèn)為部分低估值的二線龍頭以及近期回調(diào)到位景氣持續(xù)的一線龍頭均是全年優(yōu)選配置標(biāo)的。
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