4月19日，極客網(wǎng)了解到，港股公司中國(guó)金茂(00817.HK)發(fā)布關(guān)于發(fā)行境內(nèi)無擔(dān)保中期票據(jù)的公告。
公告稱，該公司的全資附屬公司上海金茂投資管理集團(tuán)已于4月16日完成向合資格投資者發(fā)行金額為人民幣30億元的第一期中期票據(jù)，首期票據(jù)的期限為三年，最終票面利率為3.74%。
在募集說明書中了解到，上述中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA，主承銷商、簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信銀行股份有限公司。
關(guān)于擬發(fā)行首期票據(jù)的所得款項(xiàng)用途，公司表示用于償還其在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的其他中期票據(jù)。
說明書中透露，募集資金擬全部用于置換發(fā)行人并表子公司廣州金茂置業(yè)有限公司的自籌資金。
由于“18金茂控股MTN001”為境外非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，本息兌付時(shí)資金劃款路徑較長(zhǎng)。為保障資金的順利到付，廣州金茂已使用自籌資金歸還中國(guó)金茂的股東借款至中國(guó)金茂NRA賬戶，中國(guó)金茂已將該筆股東借款還款資金用于償還中國(guó)金茂到期兌付的中期票據(jù)“18金茂控股MTN001”，資金劃轉(zhuǎn)及使用符合相關(guān)法律法規(guī)。
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